Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,058268 222 395 558,39 222 395 558,39 180 270 284,65 0,059433 0,057685
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072251 1 251 818 620,78 1 251 818 620,78 1 241 746 749,09 0,072251 0,070806
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,357424 32 106 913,53 32 106 913,53 32 106 913,53 1,370998 1,330276
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012072 70 811 513,76 70 811 513,76 65 289 120,14 0,012072 0,012072
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012826 120 758 702,97 120 758 702,97 93 133 840,59 0,012826 0,012826
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013472 55 447 784,52 55 447 784,52 55 447 784,52 0,013472 0,013203
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF