Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057155 202 680 877,68 202 680 877,68 156 222 495,60 0,057727 0,056583
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070387 1 213 254 081,77 1 213 254 081,77 1 202 800 229,52 0,070387 0,068979
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,314409 32 707 411,76 32 707 411,76 32 707 411,76 1,327553 1,288121
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011599 66 487 820,11 66 487 820,11 60 586 668,37 0,011599 0,011599
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012163 117 219 490,80 117 219 490,80 93 373 715,59 0,012163 0,012163
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012467 47 977 284,23 47 977 284,23 47 977 284,23 0,012467 0,012218
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF