Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057902 218 570 394,00 218 570 394,00 176 908 818,30 0,059060 0,057323
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072336 1 266 770 095,00 1 266 770 095,00 1 256 986 329,00 0,072336 0,070889
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,359777 31 759 677,02 31 759 677,02 31 759 677,02 1,373375 1,332581
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012151 71 272 622,70 71 272 622,70 65 714 090,16 0,012151 0,012151
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012949 121 922 647,60 121 922 647,60 94 032 865,62 0,012949 0,012949
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013693 57 180 875,13 57 180 875,13 57 180 875,13 0,013693 0,013419
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF