Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,056626 197 101 837,60 197 101 837,60 150 874 317,66 0,057192 0,056060
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070105 1 202 599 761,24 1 202 599 761,24 1 192 187 791,53 0,070105 0,068703
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,297924 32 651 360,16 32 651 360,16 32 651 360,16 1,310903 1,271966
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011507 73 980 750,99 73 980 750,99 70 308 955,74 0,011507 0,011507
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011951 123 623 605,94 123 623 605,94 88 359 654,82 0,011951 0,011951
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011786 44 731 600,86 44 731 600,86 44 731 600,86 0,011786 0,011550
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF