Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057142 199 784 823,85 199 784 823,85 157 186 648,32 0,057713 0,056571
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070535 1 218 842 442,31 1 218 842 442,31 1 208 616 609,17 0,070535 0,069124
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,317017 32 582 418,97 32 582 418,97 32 582 418,97 1,330187 1,290677
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011683 72 696 878,58 72 696 878,58 63 240 664,63 0,011683 0,011683
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012334 108 240 402,97 108 240 402,97 79 614 325,22 0,012334 0,012334
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012355 47 949 708,55 47 949 708,55 47 949 708,55 0,012355 0,012108
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF