Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,058190 222 789 048,68 222 789 048,68 180 520 436,75 0,059354 0,057608
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072243 1 244 313 681,34 1 244 313 681,34 1 234 242 924,86 0,072243 0,070798
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,356080 32 322 055,50 32 322 055,50 32 322 055,50 1,369641 1,328958
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012025 70 534 876,92 70 534 876,92 65 033 983,67 0,012025 0,012025
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012761 120 151 798,68 120 151 798,68 92 666 934,44 0,012761 0,012761
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013447 54 914 154,94 54 914 154,94 54 914 154,94 0,013447 0,013178
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF