Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,052604 179 455 676,20 179 455 676,20 179 455 676,20 0,052604 0,052078
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067640 1 070 441 972,00 1 070 441 972,00 1 070 441 972,00 0,067640 0,066287
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,246723 35 782 921,03 35 782 921,03 35 782 921,03 1,246723 1,221789
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013851 37 172 653,80 37 172 653,80 37 172 653,80 0,013851 0,013851
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010933 37 519 871,27 37 519 871,27 37 519 871,27 0,010933 0,010933
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011209 96 023 545,92 96 023 545,92 96 023 545,92 0,011209 0,011209
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010499 31 205 039,20 31 205 039,20 31 205 039,20 0,010499 0,010289
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,009234 5 542 422,50 5 542 422,50 5 542 422,50 0,009234 0,009049
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012245 368 470,02 368 470,02 368 470,02 0,012245 0,011878
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010094 8 448 628,64 8 448 628,64 8 448 628,64 0,010094 0,010094
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF