Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,058215 220 513 771,27 220 513 771,27 178 626 986,19 0,059379 0,057633
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072347 1 264 838 476,69 1 264 838 476,69 1 254 753 222,49 0,072347 0,070900
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,361641 31 972 589,69 31 972 589,69 31 972 589,69 1,375257 1,334408
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012106 71 011 204,11 71 011 204,11 65 473 257,02 0,012106 0,012106
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012879 121 257 962,89 121 257 962,89 93 518 948,18 0,012879 0,012879
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013761 57 345 755,02 57 345 755,02 57 345 755,02 0,013761 0,013486
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF