Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057218 219 649 484,16 219 649 484,16 177 889 972,64 0,057790 0,056646
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071835 1 241 127 611,23 1 241 127 611,23 1 230 914 399,13 0,071835 0,070398
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,325498 31 926 261,39 31 926 261,39 31 926 261,39 1,338753 1,298988
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011890 67 800 695,41 67 800 695,41 62 361 558,55 0,011890 0,011890
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012590 112 109 491,80 112 109 491,80 88 468 088,05 0,012590 0,012590
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011585 46 097 404,25 46 097 404,25 46 097 404,25 0,011585 0,011353
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF